CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:37
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,03 mi | 194,08 mi | 200,89 mi |
| Patrimônio líquido | 192,79 mi | 193,95 mi | 199,69 mi |
| Total dos passivos | 232.287,97 | 135.337,12 | 1,20 mi |
| Liquidez total | 9,74 mi | 10,99 mi | 10,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,07% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,03 mi
Out/2023: 194,08 mi
Set/2023: 200,89 mi
Patrimônio líquido
192,79 mi
Out/2023: 193,95 mi
Set/2023: 199,69 mi
Total dos passivos
232.287,97
Out/2023: 135.337,12
Set/2023: 1,20 mi
Liquidez total
9,74 mi
Out/2023: 10,99 mi
Set/2023: 10,14 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,07%
Set/2023: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.341 | 5.326 | 5.324 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,69 | R$ 94,25 | R$ 97,04 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Out/2023: 2.057.726
Set/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.341
Out/2023: 5.326
Set/2023: 5.324
Valor patrimonial por cota
R$ 93,69
Out/2023: R$ 94,25
Set/2023: R$ 97,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
183,29 mi
Out/2023: 183,08 mi
Set/2023: 190,73 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
183,29 mi
100,00%
|
183,08 mi
100,00%
|
190,73 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
183,29 mi
100,00%
Out/2023: 183,08 mi (100,00%)
Set/2023: 190,73 mi (100,00%)