CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 10:58
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,88 mi | 198,76 mi | 191,55 mi |
| Patrimônio líquido | 200,74 mi | 198,63 mi | 191,40 mi |
| Total dos passivos | 136.140,42 | 132.258,79 | 150.317,69 |
| Liquidez total | 7,25 mi | 945.273,72 | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,88 mi
Jun/2023: 198,76 mi
Mai/2023: 191,55 mi
Patrimônio líquido
200,74 mi
Jun/2023: 198,63 mi
Mai/2023: 191,40 mi
Total dos passivos
136.140,42
Jun/2023: 132.258,79
Mai/2023: 150.317,69
Liquidez total
7,25 mi
Jun/2023: 945.273,72
Mai/2023: 2,30 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,07%
Mai/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.356 | 5.371 | 5.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,55 | R$ 96,53 | R$ 93,01 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Jun/2023: 2.057.726
Mai/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.356
Jun/2023: 5.371
Mai/2023: 5.405
Valor patrimonial por cota
R$ 97,55
Jun/2023: R$ 96,53
Mai/2023: R$ 93,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
193,26 mi
Jun/2023: 197,79 mi
Mai/2023: 189,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
183,17 mi
94,78%
|
187,70 mi
94,90%
|
179,13 mi
94,67%
|
| LCI/LCA |
10,09 mi
5,22%
|
10,09 mi
5,10%
|
10,09 mi
5,33%
|
Fundos imobiliários
183,17 mi
94,78%
Jun/2023: 187,70 mi (94,90%)
Mai/2023: 179,13 mi (94,67%)
LCI/LCA
10,09 mi
5,22%
Jun/2023: 10,09 mi (5,10%)
Mai/2023: 10,09 mi (5,33%)