CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 17:46
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,38 mi | 186,21 mi | 187,14 mi |
| Patrimônio líquido | 181,77 mi | 186,00 mi | 186,97 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 208.644,31 | 166.641,52 |
| Liquidez total | 8,15 mi | 2,16 mi | 5,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,11% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,38 mi
Fev/2023: 186,21 mi
Jan/2023: 187,14 mi
Patrimônio líquido
181,77 mi
Fev/2023: 186,00 mi
Jan/2023: 186,97 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Fev/2023: 208.644,31
Jan/2023: 166.641,52
Liquidez total
8,15 mi
Fev/2023: 2,16 mi
Jan/2023: 5,18 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,11%
Jan/2023: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.460 | 5.497 | 5.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,34 | R$ 90,39 | R$ 90,86 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Fev/2023: 2.057.726
Jan/2023: 2.057.726
Número de cotistas
5.460
Fev/2023: 5.497
Jan/2023: 5.522
Valor patrimonial por cota
R$ 88,34
Fev/2023: R$ 90,39
Jan/2023: R$ 90,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
175,01 mi
Fev/2023: 184,04 mi
Jan/2023: 181,48 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
164,91 mi
94,23%
|
157,39 mi
85,52%
|
154,90 mi
85,35%
|
| LCI/LCA |
10,10 mi
5,77%
|
26,65 mi
14,48%
|
26,58 mi
14,65%
|
Fundos imobiliários
164,91 mi
94,23%
Fev/2023: 157,39 mi (85,52%)
Jan/2023: 154,90 mi (85,35%)
LCI/LCA
10,10 mi
5,77%
Fev/2023: 26,65 mi (14,48%)
Jan/2023: 26,58 mi (14,65%)