CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 12:04

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 206,35 mi
Jul/2022: 202,13 mi Jun/2022: 205,40 mi
Patrimônio líquido 204,64 mi
Jul/2022: 197,25 mi Jun/2022: 197,77 mi
Total dos passivos 1,71 mi
Jul/2022: 4,88 mi Jun/2022: 7,63 mi
Liquidez total 29,20 mi
Jul/2022: 39,64 mi Jun/2022: 54,03 mi
Índice de solvência 0,83%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 2,41% Jun/2022: 3,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Jul/2022: 2.057.726 Jun/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.719
Jul/2022: 5.759 Jun/2022: 5.824
Valor patrimonial por cota R$ 99,45
Jul/2022: R$ 95,86 Jun/2022: R$ 96,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Jul/2022: 1,71 mi Jun/2022: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2022: - Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
177,14 mi
Jul/2022: 162,48 mi Jun/2022: 151,36 mi
Fundos imobiliários
161,09 mi 90,94%
Jul/2022: 146,44 mi (90,13%) Jun/2022: 135,31 mi (89,40%)
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