CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:55
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,59 mi | 206,35 mi | 202,13 mi |
| Patrimônio líquido | 203,45 mi | 204,64 mi | 197,25 mi |
| Total dos passivos | 138.451,90 | 1,71 mi | 4,88 mi |
| Liquidez total | 7,67 mi | 29,20 mi | 39,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,83% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,59 mi
Ago/2022: 206,35 mi
Jul/2022: 202,13 mi
Patrimônio líquido
203,45 mi
Ago/2022: 204,64 mi
Jul/2022: 197,25 mi
Total dos passivos
138.451,90
Ago/2022: 1,71 mi
Jul/2022: 4,88 mi
Liquidez total
7,67 mi
Ago/2022: 29,20 mi
Jul/2022: 39,64 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,83%
Jul/2022: 2,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.679 | 5.719 | 5.759 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,87 | R$ 99,45 | R$ 95,86 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Ago/2022: 2.057.726
Jul/2022: 2.057.726
Número de cotistas
5.679
Ago/2022: 5.719
Jul/2022: 5.759
Valor patrimonial por cota
R$ 98,87
Ago/2022: R$ 99,45
Jul/2022: R$ 95,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 1,71 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
195,60 mi
Ago/2022: 177,14 mi
Jul/2022: 162,48 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
169,47 mi
86,64%
|
161,09 mi
90,94%
|
146,44 mi
90,13%
|
Fundos imobiliários
169,47 mi
86,64%
Ago/2022: 161,09 mi (90,94%)
Jul/2022: 146,44 mi (90,13%)