CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

14/11/2022 16:01

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 207,66 mi
Set/2022: 203,59 mi Ago/2022: 206,35 mi
Patrimônio líquido 203,06 mi
Set/2022: 203,45 mi Ago/2022: 204,64 mi
Total dos passivos 4,60 mi
Set/2022: 138.451,90 Ago/2022: 1,71 mi
Liquidez total 6,88 mi
Set/2022: 7,67 mi Ago/2022: 29,20 mi
Índice de solvência 2,21%

Passivos / Ativo

Set/2022: 0,07% Ago/2022: 0,83%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Set/2022: 2.057.726 Ago/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.649
Set/2022: 5.679 Ago/2022: 5.719
Valor patrimonial por cota R$ 98,68
Set/2022: R$ 98,87 Ago/2022: R$ 99,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Set/2022: - Ago/2022: -
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2022: - Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2022: - Ago/2022: -

Investimentos

Total investido
200,35 mi
Set/2022: 195,60 mi Ago/2022: 177,14 mi
Fundos imobiliários
174,11 mi 86,90%
Set/2022: 169,47 mi (86,64%) Ago/2022: 161,09 mi (90,94%)
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