CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
09/05/2022 15:49
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|
| Ativo | 204,61 mi | 203,58 mi |
| Patrimônio líquido | 200,99 mi | 201,13 mi |
| Total dos passivos | 3,61 mi | 2,45 mi |
| Liquidez total | 98,71 mi | 144,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
204,61 mi
Mar/2022: 203,58 mi
Patrimônio líquido
200,99 mi
Mar/2022: 201,13 mi
Total dos passivos
3,61 mi
Mar/2022: 2,45 mi
Liquidez total
98,71 mi
Mar/2022: 144,15 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 6.069 | 6.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,68 | R$ 97,74 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Mar/2022: 2.057.726
Número de cotistas
6.069
Mar/2022: 6.237
Valor patrimonial por cota
R$ 97,68
Mar/2022: R$ 97,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 617.317,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mar/2022: 617.317,80
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
105,90 mi
Mar/2022: 59,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
89,86 mi
84,86%
|
50,40 mi
84,82%
|
Fundos imobiliários
89,86 mi
84,86%
Mar/2022: 50,40 mi (84,82%)