CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2022

Entrega

08/06/2022 19:49

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 204,46 mi
Abr/2022: 204,61 mi Mar/2022: 203,58 mi
Patrimônio líquido 200,16 mi
Abr/2022: 200,99 mi Mar/2022: 201,13 mi
Total dos passivos 4,30 mi
Abr/2022: 3,61 mi Mar/2022: 2,45 mi
Liquidez total 70,02 mi
Abr/2022: 98,71 mi Mar/2022: 144,15 mi
Índice de solvência 2,10%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 1,77% Mar/2022: 1,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: - Mar/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Abr/2022: 2.057.726 Mar/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.946
Abr/2022: 6.069 Mar/2022: 6.237
Valor patrimonial por cota R$ 97,27
Abr/2022: R$ 97,68 Mar/2022: R$ 97,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,54 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Abr/2022: 1,44 mi Mar/2022: 617.317,80
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2022: - Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2022: - Mar/2022: -

Investimentos

Total investido
134,42 mi
Abr/2022: 105,90 mi Mar/2022: 59,42 mi
Fundos imobiliários
118,38 mi 88,06%
Abr/2022: 89,86 mi (84,86%) Mar/2022: 50,40 mi (84,82%)
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