CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2022

Entrega

13/07/2022 11:32

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 205,40 mi
Mai/2022: 204,46 mi Abr/2022: 204,61 mi
Patrimônio líquido 197,77 mi
Mai/2022: 200,16 mi Abr/2022: 200,99 mi
Total dos passivos 7,63 mi
Mai/2022: 4,30 mi Abr/2022: 3,61 mi
Liquidez total 54,03 mi
Mai/2022: 70,02 mi Abr/2022: 98,71 mi
Índice de solvência 3,72%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 2,10% Abr/2022: 1,77%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: - Abr/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Mai/2022: 2.057.726 Abr/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.824
Mai/2022: 5.946 Abr/2022: 6.069
Valor patrimonial por cota R$ 96,11
Mai/2022: R$ 97,27 Abr/2022: R$ 97,68

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,65 mi
└─ Por cota R$ 0,8000
Mai/2022: 1,54 mi Abr/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2022: - Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2022: - Abr/2022: -

Investimentos

Total investido
151,36 mi
Mai/2022: 134,42 mi Abr/2022: 105,90 mi
Fundos imobiliários
135,31 mi 89,40%
Mai/2022: 118,38 mi (88,06%) Abr/2022: 89,86 mi (84,86%)
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