CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 14:51
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,07 mi | 207,66 mi | 203,59 mi |
| Patrimônio líquido | 194,11 mi | 203,06 mi | 203,45 mi |
| Total dos passivos | 960.895,17 | 4,60 mi | 138.451,90 |
| Liquidez total | 8,77 mi | 6,88 mi | 7,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 2,21% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,07 mi
Out/2022: 207,66 mi
Set/2022: 203,59 mi
Patrimônio líquido
194,11 mi
Out/2022: 203,06 mi
Set/2022: 203,45 mi
Total dos passivos
960.895,17
Out/2022: 4,60 mi
Set/2022: 138.451,90
Liquidez total
8,77 mi
Out/2022: 6,88 mi
Set/2022: 7,67 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Out/2022: 2,21%
Set/2022: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.057.726 | 2.057.726 | 2.057.726 |
| Número de cotistas | 5.574 | 5.649 | 5.679 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,33 | R$ 98,68 | R$ 98,87 |
Número de cotas emitidas
2.057.726
Out/2022: 2.057.726
Set/2022: 2.057.726
Número de cotistas
5.574
Out/2022: 5.649
Set/2022: 5.679
Valor patrimonial por cota
R$ 94,33
Out/2022: R$ 98,68
Set/2022: R$ 98,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
186,30 mi
Out/2022: 200,35 mi
Set/2022: 195,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
159,96 mi
85,86%
|
174,11 mi
86,90%
|
169,47 mi
86,64%
|
Fundos imobiliários
159,96 mi
85,86%
Out/2022: 174,11 mi (86,90%)
Set/2022: 169,47 mi (86,64%)