CXCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

12/08/2022 19:05

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 202,13 mi
Jun/2022: 205,40 mi Mai/2022: 204,46 mi
Patrimônio líquido 197,25 mi
Jun/2022: 197,77 mi Mai/2022: 200,16 mi
Total dos passivos 4,88 mi
Jun/2022: 7,63 mi Mai/2022: 4,30 mi
Liquidez total 39,64 mi
Jun/2022: 54,03 mi Mai/2022: 70,02 mi
Índice de solvência 2,41%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 3,72% Mai/2022: 2,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.057.726
Jun/2022: 2.057.726 Mai/2022: 2.057.726
Número de cotistas 5.759
Jun/2022: 5.824 Mai/2022: 5.946
Valor patrimonial por cota R$ 95,86
Jun/2022: R$ 96,11 Mai/2022: R$ 97,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,71 mi
└─ Por cota R$ 0,8300
Jun/2022: 1,65 mi Mai/2022: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2022: - Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2022: - Mai/2022: -

Investimentos

Total investido
162,48 mi
Jun/2022: 151,36 mi Mai/2022: 134,42 mi
Fundos imobiliários
146,44 mi 90,13%
Jun/2022: 135,31 mi (89,40%) Mai/2022: 118,38 mi (88,06%)
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