CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 18:38
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,02 mi | 232,93 mi | 232,92 mi |
| Patrimônio líquido | 231,41 mi | 231,32 mi | 231,30 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 1,61 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 7,12 mi | 7,10 mi | 7,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,02 mi
Abr/2026: 232,93 mi
Mar/2026: 232,92 mi
Patrimônio líquido
231,41 mi
Abr/2026: 231,32 mi
Mar/2026: 231,30 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Abr/2026: 1,61 mi
Mar/2026: 1,62 mi
Liquidez total
7,12 mi
Abr/2026: 7,10 mi
Mar/2026: 7,40 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,69%
Mar/2026: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.340 | 11.403 | 11.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,69 | R$ 110,64 | R$ 110,64 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Abr/2026: 2.090.621
Mar/2026: 2.090.621
Número de cotistas
11.340
Abr/2026: 11.403
Mar/2026: 11.450
Valor patrimonial por cota
R$ 110,69
Abr/2026: R$ 110,64
Mar/2026: R$ 110,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Abr/2026: 1,51 mi
Mar/2026: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Abr/2026: 1,70 mi
Mar/2026: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
224,16 mi
Abr/2026: 224,12 mi
Mar/2026: 223,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
224,16 mi
100,00%
|
224,12 mi
100,00%
|
223,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
224,16 mi
100,00%
|
224,12 mi
100,00%
|
223,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
224,16 mi
100,00%
Abr/2026: 224,12 mi (100,00%)
Mar/2026: 223,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
224,16 mi
100,00%
Abr/2026: 224,12 mi (100,00%)
Mar/2026: 223,80 mi (100,00%)