CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:44
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,10 mi | 233,02 mi | 232,93 mi |
| Patrimônio líquido | 231,48 mi | 231,41 mi | 231,32 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,61 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 7,17 mi | 7,12 mi | 7,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,10 mi
Mai/2026: 233,02 mi
Abr/2026: 232,93 mi
Patrimônio líquido
231,48 mi
Mai/2026: 231,41 mi
Abr/2026: 231,32 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Mai/2026: 1,61 mi
Abr/2026: 1,61 mi
Liquidez total
7,17 mi
Mai/2026: 7,12 mi
Abr/2026: 7,10 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,69%
Abr/2026: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.261 | 11.340 | 11.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,72 | R$ 110,69 | R$ 110,64 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mai/2026: 2.090.621
Abr/2026: 2.090.621
Número de cotistas
11.261
Mai/2026: 11.340
Abr/2026: 11.403
Valor patrimonial por cota
R$ 110,72
Mai/2026: R$ 110,69
Abr/2026: R$ 110,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Mai/2026: 1,51 mi
Abr/2026: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Mai/2026: 1,70 mi
Abr/2026: 1,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
224,20 mi
Mai/2026: 224,16 mi
Abr/2026: 224,12 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
224,20 mi
100,00%
|
224,16 mi
100,00%
|
224,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
224,20 mi
100,00%
|
224,16 mi
100,00%
|
224,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
224,20 mi
100,00%
Mai/2026: 224,16 mi (100,00%)
Abr/2026: 224,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
224,20 mi
100,00%
Mai/2026: 224,16 mi (100,00%)
Abr/2026: 224,12 mi (100,00%)