CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 18:18
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,73 mi | 232,96 mi | 232,82 mi |
| Patrimônio líquido | 231,12 mi | 231,05 mi | 231,22 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,92 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 7,34 mi | 7,61 mi | 7,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,82% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,73 mi
Dez/2025: 232,96 mi
Nov/2025: 232,82 mi
Patrimônio líquido
231,12 mi
Dez/2025: 231,05 mi
Nov/2025: 231,22 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Dez/2025: 1,92 mi
Nov/2025: 1,61 mi
Liquidez total
7,34 mi
Dez/2025: 7,61 mi
Nov/2025: 7,67 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 0,82%
Nov/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.535 | 11.583 | 11.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,55 | R$ 110,52 | R$ 110,60 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Dez/2025: 2.090.621
Nov/2025: 2.090.621
Número de cotistas
11.535
Dez/2025: 11.583
Nov/2025: 11.656
Valor patrimonial por cota
R$ 110,55
Dez/2025: R$ 110,52
Nov/2025: R$ 110,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,80 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,8601 | R$ 0,7201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,70 mi | 1,70 mi | 1,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Dez/2025: 1,80 mi
Nov/2025: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,70 mi
Dez/2025: 1,70 mi
Nov/2025: 1,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
223,70 mi
Dez/2025: 223,66 mi
Nov/2025: 223,42 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
223,70 mi
100,00%
|
223,66 mi
100,00%
|
223,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
223,70 mi
100,00%
|
223,66 mi
100,00%
|
223,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
223,70 mi
100,00%
Dez/2025: 223,66 mi (100,00%)
Nov/2025: 223,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
223,70 mi
100,00%
Dez/2025: 223,66 mi (100,00%)
Nov/2025: 223,42 mi (100,00%)