CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:58
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,60 mi | 232,52 mi | 244,72 mi |
| Patrimônio líquido | 231,01 mi | 230,92 mi | 242,16 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 1,60 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 7,40 mi | 7,31 mi | 8,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,69% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,60 mi
Jul/2025: 232,52 mi
Jun/2025: 244,72 mi
Patrimônio líquido
231,01 mi
Jul/2025: 230,92 mi
Jun/2025: 242,16 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Jul/2025: 1,60 mi
Jun/2025: 2,57 mi
Liquidez total
7,40 mi
Jul/2025: 7,31 mi
Jun/2025: 8,15 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,69%
Jun/2025: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.791 | 11.881 | 11.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,50 | R$ 110,46 | R$ 115,83 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jul/2025: 2.090.621
Jun/2025: 2.090.621
Número de cotistas
11.791
Jul/2025: 11.881
Jun/2025: 11.879
Valor patrimonial por cota
R$ 110,50
Jul/2025: R$ 110,46
Jun/2025: R$ 115,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 1,1701 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,88 mi | 1,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Jul/2025: 1,46 mi
Jun/2025: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Jul/2025: 1,88 mi
Jun/2025: 1,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
223,30 mi
Jul/2025: 223,30 mi
Jun/2025: 234,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
223,30 mi
100,00%
|
223,30 mi
100,00%
|
234,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
223,30 mi
100,00%
|
223,30 mi
100,00%
|
234,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
223,30 mi
100,00%
Jul/2025: 223,30 mi (100,00%)
Jun/2025: 234,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
223,30 mi
100,00%
Jul/2025: 223,30 mi (100,00%)
Jun/2025: 234,66 mi (100,00%)