CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 19:53
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,78 mi | 243,85 mi | 243,69 mi |
| Patrimônio líquido | 243,07 mi | 242,24 mi | 242,00 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,62 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 8,18 mi | 4,53 mi | 4,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,66% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,78 mi
Abr/2025: 243,85 mi
Mar/2025: 243,69 mi
Patrimônio líquido
243,07 mi
Abr/2025: 242,24 mi
Mar/2025: 242,00 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Abr/2025: 1,62 mi
Mar/2025: 1,68 mi
Liquidez total
8,18 mi
Abr/2025: 4,53 mi
Mar/2025: 4,36 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,66%
Mar/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.904 | 11.969 | 12.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,27 | R$ 115,87 | R$ 115,76 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Abr/2025: 2.090.621
Mar/2025: 2.090.621
Número de cotistas
11.904
Abr/2025: 11.969
Mar/2025: 12.025
Valor patrimonial por cota
R$ 116,27
Abr/2025: R$ 115,87
Mar/2025: R$ 115,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,90 mi | 1,90 mi | 1,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Abr/2025: 1,46 mi
Mar/2025: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,90 mi
Abr/2025: 1,90 mi
Mar/2025: 1,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
234,66 mi
Abr/2025: 237,41 mi
Mar/2025: 237,41 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,66 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,66 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,66 mi
100,00%
Abr/2025: 237,41 mi (100,00%)
Mar/2025: 237,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,66 mi
100,00%
Abr/2025: 237,41 mi (100,00%)
Mar/2025: 237,41 mi (100,00%)