CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:43
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,72 mi | 244,78 mi | 243,85 mi |
| Patrimônio líquido | 242,16 mi | 243,07 mi | 242,24 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 1,71 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 8,15 mi | 8,18 mi | 4,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,70% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,72 mi
Mai/2025: 244,78 mi
Abr/2025: 243,85 mi
Patrimônio líquido
242,16 mi
Mai/2025: 243,07 mi
Abr/2025: 242,24 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Mai/2025: 1,71 mi
Abr/2025: 1,62 mi
Liquidez total
8,15 mi
Mai/2025: 8,18 mi
Abr/2025: 4,53 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,70%
Abr/2025: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.879 | 11.904 | 11.969 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,83 | R$ 116,27 | R$ 115,87 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mai/2025: 2.090.621
Abr/2025: 2.090.621
Número de cotistas
11.879
Mai/2025: 11.904
Abr/2025: 11.969
Valor patrimonial por cota
R$ 115,83
Mai/2025: R$ 116,27
Abr/2025: R$ 115,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 1,46 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1701 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,90 mi | 1,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,1701
Mai/2025: 1,46 mi
Abr/2025: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Mai/2025: 1,90 mi
Abr/2025: 1,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
234,66 mi
Mai/2025: 234,66 mi
Abr/2025: 237,41 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,66 mi
100,00%
|
234,66 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,66 mi
100,00%
|
234,66 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
234,66 mi
100,00%
Mai/2025: 234,66 mi (100,00%)
Abr/2025: 237,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
234,66 mi
100,00%
Mai/2025: 234,66 mi (100,00%)
Abr/2025: 237,41 mi (100,00%)