CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,53 mi | 243,42 mi | 243,25 mi |
| Patrimônio líquido | 241,81 mi | 241,81 mi | 241,63 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 1,60 mi | 1,62 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 4,03 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,66% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,53 mi
Nov/2024: 243,42 mi
Out/2024: 243,25 mi
Patrimônio líquido
241,81 mi
Nov/2024: 241,81 mi
Out/2024: 241,63 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Nov/2024: 1,60 mi
Out/2024: 1,62 mi
Liquidez total
4,15 mi
Nov/2024: 4,03 mi
Out/2024: 3,96 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,66%
Out/2024: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.269 | 12.395 | 12.483 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,67 | R$ 115,67 | R$ 115,58 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Nov/2024: 2.090.621
Out/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.269
Nov/2024: 12.395
Out/2024: 12.483
Valor patrimonial por cota
R$ 115,67
Nov/2024: R$ 115,67
Out/2024: R$ 115,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7301 | R$ 0,6901 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 2,02 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,7301
Nov/2024: 1,44 mi
Out/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Nov/2024: 2,02 mi
Out/2024: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,37 mi
Nov/2024: 237,34 mi
Out/2024: 237,28 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,37 mi
100,00%
|
237,34 mi
100,00%
|
237,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,37 mi
100,00%
|
237,34 mi
100,00%
|
237,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,37 mi
100,00%
Nov/2024: 237,34 mi (100,00%)
Out/2024: 237,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,37 mi
100,00%
Nov/2024: 237,34 mi (100,00%)
Out/2024: 237,28 mi (100,00%)