CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 11:24
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,54 mi | 243,53 mi | 243,42 mi |
| Patrimônio líquido | 241,86 mi | 241,81 mi | 241,81 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,72 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 4,19 mi | 4,15 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,70% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,54 mi
Dez/2024: 243,53 mi
Nov/2024: 243,42 mi
Patrimônio líquido
241,86 mi
Dez/2024: 241,81 mi
Nov/2024: 241,81 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Dez/2024: 1,72 mi
Nov/2024: 1,60 mi
Liquidez total
4,19 mi
Dez/2024: 4,15 mi
Nov/2024: 4,03 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,70%
Nov/2024: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.172 | 12.269 | 12.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,69 | R$ 115,67 | R$ 115,67 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Dez/2024: 2.090.621
Nov/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.172
Dez/2024: 12.269
Nov/2024: 12.395
Valor patrimonial por cota
R$ 115,69
Dez/2024: R$ 115,67
Nov/2024: R$ 115,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,53 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7301 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 1,99 mi | 2,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Dez/2024: 1,53 mi
Nov/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Dez/2024: 1,99 mi
Nov/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,37 mi
Dez/2024: 237,37 mi
Nov/2024: 237,34 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,37 mi
100,00%
|
237,37 mi
100,00%
|
237,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,37 mi
100,00%
|
237,37 mi
100,00%
|
237,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,37 mi
100,00%
Dez/2024: 237,37 mi (100,00%)
Nov/2024: 237,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,37 mi
100,00%
Dez/2024: 237,37 mi (100,00%)
Nov/2024: 237,34 mi (100,00%)