CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 10:26
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,69 mi | 243,63 mi | 243,54 mi |
| Patrimônio líquido | 242,00 mi | 243,54 mi | 241,86 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 94.449,34 | 1,67 mi |
| Liquidez total | 4,36 mi | 4,27 mi | 4,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,04% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,69 mi
Fev/2025: 243,63 mi
Jan/2025: 243,54 mi
Patrimônio líquido
242,00 mi
Fev/2025: 243,54 mi
Jan/2025: 241,86 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Fev/2025: 94.449,34
Jan/2025: 1,67 mi
Liquidez total
4,36 mi
Fev/2025: 4,27 mi
Jan/2025: 4,19 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,04%
Jan/2025: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.025 | 12.172 | 12.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,76 | R$ 116,49 | R$ 115,69 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Fev/2025: 2.090.621
Jan/2025: 2.090.621
Número de cotistas
12.025
Fev/2025: 12.172
Jan/2025: 12.172
Valor patrimonial por cota
R$ 115,76
Fev/2025: R$ 116,49
Jan/2025: R$ 115,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 145,45 | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,0001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,90 mi | 1,93 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Fev/2025: 145,45
Jan/2025: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,90 mi
Fev/2025: 1,93 mi
Jan/2025: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
237,41 mi
Fev/2025: 237,41 mi
Jan/2025: 237,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,41 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
237,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,41 mi
100,00%
|
237,41 mi
100,00%
|
237,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,41 mi
100,00%
Fev/2025: 237,41 mi (100,00%)
Jan/2025: 237,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,41 mi
100,00%
Fev/2025: 237,41 mi (100,00%)
Jan/2025: 237,37 mi (100,00%)