CXAG11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2024

Entrega

13/09/2024 15:21

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 243,26 mi
Jul/2024: 243,25 mi Jun/2024: 239,15 mi
Patrimônio líquido 241,33 mi
Jul/2024: 241,41 mi Jun/2024: 237,30 mi
Total dos passivos 1,93 mi
Jul/2024: 1,84 mi Jun/2024: 1,85 mi
Liquidez total 4,00 mi
Jul/2024: 3,96 mi Jun/2024: 4,01 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 0,75% Jun/2024: 0,77%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.090.621
Jul/2024: 2.090.621 Jun/2024: 2.090.621
Número de cotistas 12.591
Jul/2024: 12.469 Jun/2024: 12.230
Valor patrimonial por cota R$ 115,44
Jul/2024: R$ 115,47 Jun/2024: R$ 113,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 340,10
└─ Por cota R$ 0,0002
Jul/2024: 1,44 mi Jun/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,11 mi
Jul/2024: 2,18 mi Jun/2024: 2,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
237,12 mi
Jul/2024: 237,08 mi Jun/2024: 232,87 mi
Imóveis acabados
237,12 mi 100,00%
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%) Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,12 mi 100,00%
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%) Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)