CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 15:21
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,26 mi | 243,25 mi | 239,15 mi |
| Patrimônio líquido | 241,33 mi | 241,41 mi | 237,30 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,84 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 4,00 mi | 3,96 mi | 4,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,75% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,26 mi
Jul/2024: 243,25 mi
Jun/2024: 239,15 mi
Patrimônio líquido
241,33 mi
Jul/2024: 241,41 mi
Jun/2024: 237,30 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Jul/2024: 1,84 mi
Jun/2024: 1,85 mi
Liquidez total
4,00 mi
Jul/2024: 3,96 mi
Jun/2024: 4,01 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,75%
Jun/2024: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.591 | 12.469 | 12.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,44 | R$ 115,47 | R$ 113,51 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jul/2024: 2.090.621
Jun/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.591
Jul/2024: 12.469
Jun/2024: 12.230
Valor patrimonial por cota
R$ 115,44
Jul/2024: R$ 115,47
Jun/2024: R$ 113,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 340,10 | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0002 | R$ 0,6902 | R$ 0,6902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,11 mi | 2,18 mi | 2,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
340,10
└─ Por cota
R$ 0,0002
Jul/2024: 1,44 mi
Jun/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,11 mi
Jul/2024: 2,18 mi
Jun/2024: 2,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,12 mi
Jul/2024: 237,08 mi
Jun/2024: 232,87 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,12 mi
100,00%
|
237,08 mi
100,00%
|
232,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,12 mi
100,00%
|
237,08 mi
100,00%
|
232,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,12 mi
100,00%
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%)
Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,12 mi
100,00%
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%)
Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)