CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,21 mi | 243,26 mi | 243,25 mi |
| Patrimônio líquido | 241,62 mi | 241,33 mi | 241,41 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,93 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 3,97 mi | 4,00 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,79% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,21 mi
Ago/2024: 243,26 mi
Jul/2024: 243,25 mi
Patrimônio líquido
241,62 mi
Ago/2024: 241,33 mi
Jul/2024: 241,41 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Ago/2024: 1,93 mi
Jul/2024: 1,84 mi
Liquidez total
3,97 mi
Ago/2024: 4,00 mi
Jul/2024: 3,96 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,79%
Jul/2024: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.577 | 12.591 | 12.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,57 | R$ 115,44 | R$ 115,47 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Ago/2024: 2.090.621
Jul/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.577
Ago/2024: 12.591
Jul/2024: 12.469
Valor patrimonial por cota
R$ 115,57
Ago/2024: R$ 115,44
Jul/2024: R$ 115,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 340,10 | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6902 | R$ 0,0002 | R$ 0,6902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,05 mi | 2,11 mi | 2,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6902
Ago/2024: 340,10
Jul/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,05 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Jul/2024: 2,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,17 mi
Ago/2024: 237,12 mi
Jul/2024: 237,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,17 mi
100,00%
|
237,12 mi
100,00%
|
237,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,17 mi
100,00%
|
237,12 mi
100,00%
|
237,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,17 mi
100,00%
Ago/2024: 237,12 mi (100,00%)
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,17 mi
100,00%
Ago/2024: 237,12 mi (100,00%)
Jul/2024: 237,08 mi (100,00%)