CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 16:54
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,25 mi | 243,21 mi | 243,26 mi |
| Patrimônio líquido | 241,63 mi | 241,62 mi | 241,33 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,59 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 3,97 mi | 4,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,65% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,25 mi
Set/2024: 243,21 mi
Ago/2024: 243,26 mi
Patrimônio líquido
241,63 mi
Set/2024: 241,62 mi
Ago/2024: 241,33 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Set/2024: 1,59 mi
Ago/2024: 1,93 mi
Liquidez total
3,96 mi
Set/2024: 3,97 mi
Ago/2024: 4,00 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,65%
Ago/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.483 | 12.577 | 12.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,58 | R$ 115,57 | R$ 115,44 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Set/2024: 2.090.621
Ago/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.483
Set/2024: 12.577
Ago/2024: 12.591
Valor patrimonial por cota
R$ 115,58
Set/2024: R$ 115,57
Ago/2024: R$ 115,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 340,10 |
| └─ Por cota | R$ 0,6901 | R$ 0,6902 | R$ 0,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 2,05 mi | 2,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6901
Set/2024: 1,44 mi
Ago/2024: 340,10
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Set/2024: 2,05 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,28 mi
Set/2024: 237,17 mi
Ago/2024: 237,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,28 mi
100,00%
|
237,17 mi
100,00%
|
237,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,28 mi
100,00%
|
237,17 mi
100,00%
|
237,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,28 mi
100,00%
Set/2024: 237,17 mi (100,00%)
Ago/2024: 237,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,28 mi
100,00%
Set/2024: 237,17 mi (100,00%)
Ago/2024: 237,12 mi (100,00%)