CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:52
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,29 mi | 244,63 mi | 245,00 mi |
| Patrimônio líquido | 241,61 mi | 241,60 mi | 241,46 mi |
| Total dos passivos | 2,68 mi | 3,03 mi | 3,54 mi |
| Liquidez total | 4,39 mi | 156.932,23 | 105.000,48 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,24% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,29 mi
Jan/2024: 244,63 mi
Dez/2023: 245,00 mi
Patrimônio líquido
241,61 mi
Jan/2024: 241,60 mi
Dez/2023: 241,46 mi
Total dos passivos
2,68 mi
Jan/2024: 3,03 mi
Dez/2023: 3,54 mi
Liquidez total
4,39 mi
Jan/2024: 156.932,23
Dez/2023: 105.000,48
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,24%
Dez/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.393 | 12.346 | 12.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,57 | R$ 115,56 | R$ 115,50 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jan/2024: 2.090.621
Dez/2023: 2.090.621
Número de cotistas
12.393
Jan/2024: 12.346
Dez/2023: 12.183
Valor patrimonial por cota
R$ 115,57
Jan/2024: R$ 115,56
Dez/2023: R$ 115,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6901 | R$ 0,6900 | R$ 0,7700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,50 mi | 2,56 mi | 2,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6901
Jan/2024: 1,44 mi
Dez/2023: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,50 mi
Jan/2024: 2,56 mi
Dez/2023: 2,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
237,40 mi
Jan/2024: 241,91 mi
Dez/2023: 242,27 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
98,14%
|
237,40 mi
97,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
98,14%
|
237,40 mi
97,99%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
4,51 mi
1,86%
|
4,87 mi
2,01%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
100,00%
Jan/2024: 237,40 mi (98,14%)
Dez/2023: 237,40 mi (97,99%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
100,00%
Jan/2024: 237,40 mi (98,14%)
Dez/2023: 237,40 mi (97,99%)
LCI/LCA
0,00
-
Jan/2024: 4,51 mi (1,86%)
Dez/2023: 4,87 mi (2,01%)