CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 11:18
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,25 mi | 244,25 mi | 244,29 mi |
| Patrimônio líquido | 241,67 mi | 241,63 mi | 241,61 mi |
| Total dos passivos | 1,58 mi | 2,61 mi | 2,68 mi |
| Liquidez total | 4,30 mi | 4,41 mi | 4,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 1,07% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,25 mi
Mar/2024: 244,25 mi
Fev/2024: 244,29 mi
Patrimônio líquido
241,67 mi
Mar/2024: 241,63 mi
Fev/2024: 241,61 mi
Total dos passivos
1,58 mi
Mar/2024: 2,61 mi
Fev/2024: 2,68 mi
Liquidez total
4,30 mi
Mar/2024: 4,41 mi
Fev/2024: 4,39 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,07%
Fev/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.338 | 12.371 | 12.393 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,60 | R$ 115,58 | R$ 115,57 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mar/2024: 2.090.621
Fev/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.338
Mar/2024: 12.371
Fev/2024: 12.393
Valor patrimonial por cota
R$ 115,60
Mar/2024: R$ 115,58
Fev/2024: R$ 115,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,6901 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,37 mi | 2,44 mi | 2,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Mar/2024: 1,44 mi
Fev/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,37 mi
Mar/2024: 2,44 mi
Fev/2024: 2,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
236,57 mi
Mar/2024: 237,40 mi
Fev/2024: 237,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
236,57 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,57 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
236,57 mi
100,00%
Mar/2024: 237,40 mi (100,00%)
Fev/2024: 237,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
236,57 mi
100,00%
Mar/2024: 237,40 mi (100,00%)
Fev/2024: 237,40 mi (100,00%)