CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:11
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,15 mi | 243,24 mi | 243,25 mi |
| Patrimônio líquido | 237,30 mi | 241,59 mi | 241,67 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 1,65 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 4,01 mi | 4,32 mi | 4,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,68% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,15 mi
Mai/2024: 243,24 mi
Abr/2024: 243,25 mi
Patrimônio líquido
237,30 mi
Mai/2024: 241,59 mi
Abr/2024: 241,67 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Mai/2024: 1,65 mi
Abr/2024: 1,58 mi
Liquidez total
4,01 mi
Mai/2024: 4,32 mi
Abr/2024: 4,30 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,68%
Abr/2024: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.230 | 12.299 | 12.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,51 | R$ 115,56 | R$ 115,60 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mai/2024: 2.090.621
Abr/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.230
Mai/2024: 12.299
Abr/2024: 12.338
Valor patrimonial por cota
R$ 113,51
Mai/2024: R$ 115,56
Abr/2024: R$ 115,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6902 | R$ 0,6902 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,25 mi | 2,31 mi | 2,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6902
Mai/2024: 1,44 mi
Abr/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,25 mi
Mai/2024: 2,31 mi
Abr/2024: 2,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
232,87 mi
Mai/2024: 236,58 mi
Abr/2024: 236,57 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
232,87 mi
100,00%
|
236,58 mi
100,00%
|
236,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
232,87 mi
100,00%
|
236,58 mi
100,00%
|
236,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
232,87 mi
100,00%
Mai/2024: 236,58 mi (100,00%)
Abr/2024: 236,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
232,87 mi
100,00%
Mai/2024: 236,58 mi (100,00%)
Abr/2024: 236,57 mi (100,00%)