CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 19:58
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,00 mi | 243,45 mi | 243,45 mi |
| Patrimônio líquido | 241,46 mi | 241,77 mi | 241,75 mi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 1,68 mi | 1,70 mi |
| Liquidez total | 105.000,48 | 331.136,27 | 354.720,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 0,69% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,00 mi
Nov/2023: 243,45 mi
Out/2023: 243,45 mi
Patrimônio líquido
241,46 mi
Nov/2023: 241,77 mi
Out/2023: 241,75 mi
Total dos passivos
3,54 mi
Nov/2023: 1,68 mi
Out/2023: 1,70 mi
Liquidez total
105.000,48
Nov/2023: 331.136,27
Out/2023: 354.720,38
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,69%
Out/2023: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.183 | 12.103 | 12.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,50 | R$ 115,65 | R$ 115,64 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Nov/2023: 2.090.621
Out/2023: 2.090.621
Número de cotistas
12.183
Nov/2023: 12.103
Out/2023: 12.069
Valor patrimonial por cota
R$ 115,50
Nov/2023: R$ 115,65
Out/2023: R$ 115,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,48 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7700 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,63 mi | 2,85 mi | 2,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,7700
Nov/2023: 1,48 mi
Out/2023: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,63 mi
Nov/2023: 2,85 mi
Out/2023: 2,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
242,27 mi
Nov/2023: 240,26 mi
Out/2023: 240,24 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
97,99%
|
235,34 mi
97,95%
|
234,71 mi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
97,99%
|
235,34 mi
97,95%
|
234,71 mi
97,70%
|
| LCI/LCA |
4,87 mi
2,01%
|
4,92 mi
2,05%
|
5,53 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
97,99%
Nov/2023: 235,34 mi (97,95%)
Out/2023: 234,71 mi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
97,99%
Nov/2023: 235,34 mi (97,95%)
Out/2023: 234,71 mi (97,70%)
LCI/LCA
4,87 mi
2,01%
Nov/2023: 4,92 mi (2,05%)
Out/2023: 5,53 mi (2,30%)