CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:35
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,63 mi | 245,00 mi | 243,45 mi |
| Patrimônio líquido | 241,60 mi | 241,46 mi | 241,77 mi |
| Total dos passivos | 3,03 mi | 3,54 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 156.932,23 | 105.000,48 | 331.136,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,45% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,63 mi
Dez/2023: 245,00 mi
Nov/2023: 243,45 mi
Patrimônio líquido
241,60 mi
Dez/2023: 241,46 mi
Nov/2023: 241,77 mi
Total dos passivos
3,03 mi
Dez/2023: 3,54 mi
Nov/2023: 1,68 mi
Liquidez total
156.932,23
Dez/2023: 105.000,48
Nov/2023: 331.136,27
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,45%
Nov/2023: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.346 | 12.183 | 12.103 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,56 | R$ 115,50 | R$ 115,65 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Dez/2023: 2.090.621
Nov/2023: 2.090.621
Número de cotistas
12.346
Dez/2023: 12.183
Nov/2023: 12.103
Valor patrimonial por cota
R$ 115,56
Dez/2023: R$ 115,50
Nov/2023: R$ 115,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,61 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,7700 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,56 mi | 2,63 mi | 2,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Dez/2023: 1,61 mi
Nov/2023: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,56 mi
Dez/2023: 2,63 mi
Nov/2023: 2,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
241,91 mi
Dez/2023: 242,27 mi
Nov/2023: 240,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
98,14%
|
237,40 mi
97,99%
|
235,34 mi
97,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
98,14%
|
237,40 mi
97,99%
|
235,34 mi
97,95%
|
| LCI/LCA |
4,51 mi
1,86%
|
4,87 mi
2,01%
|
4,92 mi
2,05%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
98,14%
Dez/2023: 237,40 mi (97,99%)
Nov/2023: 235,34 mi (97,95%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
98,14%
Dez/2023: 237,40 mi (97,99%)
Nov/2023: 235,34 mi (97,95%)
LCI/LCA
4,51 mi
1,86%
Dez/2023: 4,87 mi (2,01%)
Nov/2023: 4,92 mi (2,05%)