CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:53
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,25 mi | 239,15 mi | 243,24 mi |
| Patrimônio líquido | 241,41 mi | 237,30 mi | 241,59 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 1,85 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 4,01 mi | 4,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,77% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,25 mi
Jun/2024: 239,15 mi
Mai/2024: 243,24 mi
Patrimônio líquido
241,41 mi
Jun/2024: 237,30 mi
Mai/2024: 241,59 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Jun/2024: 1,85 mi
Mai/2024: 1,65 mi
Liquidez total
3,96 mi
Jun/2024: 4,01 mi
Mai/2024: 4,32 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,77%
Mai/2024: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.469 | 12.230 | 12.299 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,47 | R$ 113,51 | R$ 115,56 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jun/2024: 2.090.621
Mai/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.469
Jun/2024: 12.230
Mai/2024: 12.299
Valor patrimonial por cota
R$ 115,47
Jun/2024: R$ 113,51
Mai/2024: R$ 115,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6902 | R$ 0,6902 | R$ 0,6902 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,18 mi | 2,25 mi | 2,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6902
Jun/2024: 1,44 mi
Mai/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,18 mi
Jun/2024: 2,25 mi
Mai/2024: 2,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,08 mi
Jun/2024: 232,87 mi
Mai/2024: 236,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,08 mi
100,00%
|
232,87 mi
100,00%
|
236,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,08 mi
100,00%
|
232,87 mi
100,00%
|
236,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
237,08 mi
100,00%
Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)
Mai/2024: 236,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
237,08 mi
100,00%
Jun/2024: 232,87 mi (100,00%)
Mai/2024: 236,58 mi (100,00%)