CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:57
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 244,25 mi | 244,29 mi | 244,63 mi |
| Patrimônio líquido | 241,63 mi | 241,61 mi | 241,60 mi |
| Total dos passivos | 2,61 mi | 2,68 mi | 3,03 mi |
| Liquidez total | 4,41 mi | 4,39 mi | 156.932,23 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,10% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
244,25 mi
Fev/2024: 244,29 mi
Jan/2024: 244,63 mi
Patrimônio líquido
241,63 mi
Fev/2024: 241,61 mi
Jan/2024: 241,60 mi
Total dos passivos
2,61 mi
Fev/2024: 2,68 mi
Jan/2024: 3,03 mi
Liquidez total
4,41 mi
Fev/2024: 4,39 mi
Jan/2024: 156.932,23
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,10%
Jan/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.371 | 12.393 | 12.346 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,58 | R$ 115,57 | R$ 115,56 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Fev/2024: 2.090.621
Jan/2024: 2.090.621
Número de cotistas
12.371
Fev/2024: 12.393
Jan/2024: 12.346
Valor patrimonial por cota
R$ 115,58
Fev/2024: R$ 115,57
Jan/2024: R$ 115,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6901 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 2,50 mi | 2,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Fev/2024: 1,44 mi
Jan/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Fev/2024: 2,50 mi
Jan/2024: 2,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
237,40 mi
Fev/2024: 237,40 mi
Jan/2024: 241,91 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
98,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
100,00%
|
237,40 mi
98,14%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,51 mi
1,86%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
100,00%
Fev/2024: 237,40 mi (100,00%)
Jan/2024: 237,40 mi (98,14%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
100,00%
Fev/2024: 237,40 mi (100,00%)
Jan/2024: 237,40 mi (98,14%)
LCI/LCA
0,00
-
Fev/2024: 0,00 (-)
Jan/2024: 4,51 mi (1,86%)