CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:34
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,36 mi | 248,90 mi | 250,30 mi |
| Patrimônio líquido | 241,62 mi | 241,57 mi | 241,49 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 7,34 mi | 8,81 mi |
| Liquidez total | 53.672,24 | 820.489,59 | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 2,95% | 3,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,36 mi
Jul/2023: 248,90 mi
Jun/2023: 250,30 mi
Patrimônio líquido
241,62 mi
Jul/2023: 241,57 mi
Jun/2023: 241,49 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Jul/2023: 7,34 mi
Jun/2023: 8,81 mi
Liquidez total
53.672,24
Jul/2023: 820.489,59
Jun/2023: 1,20 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,95%
Jun/2023: 3,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.900 | 11.823 | 11.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,57 | R$ 115,55 | R$ 115,51 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jul/2023: 2.090.621
Jun/2023: 2.090.621
Número de cotistas
11.900
Jul/2023: 11.823
Jun/2023: 11.659
Valor patrimonial por cota
R$ 115,57
Jul/2023: R$ 115,55
Jun/2023: R$ 115,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,48 mi | 1,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,97 mi | 3,05 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Jul/2023: 1,48 mi
Jun/2023: 1,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,97 mi
Jul/2023: 3,05 mi
Jun/2023: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
240,33 mi
Jul/2023: 245,04 mi
Jun/2023: 245,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
233,22 mi
97,04%
|
237,40 mi
96,88%
|
237,40 mi
96,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
233,22 mi
97,04%
|
237,40 mi
96,88%
|
237,40 mi
96,52%
|
| LCI/LCA |
7,11 mi
2,96%
|
7,64 mi
3,12%
|
8,55 mi
3,48%
|
Imóveis acabados
233,22 mi
97,04%
Jul/2023: 237,40 mi (96,88%)
Jun/2023: 237,40 mi (96,52%)
Direitos sobre imóveis
233,22 mi
97,04%
Jul/2023: 237,40 mi (96,88%)
Jun/2023: 237,40 mi (96,52%)
LCI/LCA
7,11 mi
2,96%
Jul/2023: 7,64 mi (3,12%)
Jun/2023: 8,55 mi (3,48%)