CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:24
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 246,69 mi | 243,36 mi | 248,90 mi |
| Patrimônio líquido | 241,78 mi | 241,62 mi | 241,57 mi |
| Total dos passivos | 4,91 mi | 1,74 mi | 7,34 mi |
| Liquidez total | 362.339,06 | 53.672,24 | 820.489,59 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 0,72% | 2,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
246,69 mi
Ago/2023: 243,36 mi
Jul/2023: 248,90 mi
Patrimônio líquido
241,78 mi
Ago/2023: 241,62 mi
Jul/2023: 241,57 mi
Total dos passivos
4,91 mi
Ago/2023: 1,74 mi
Jul/2023: 7,34 mi
Liquidez total
362.339,06
Ago/2023: 53.672,24
Jul/2023: 820.489,59
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,72%
Jul/2023: 2,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.010 | 11.900 | 11.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,65 | R$ 115,57 | R$ 115,55 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Ago/2023: 2.090.621
Jul/2023: 2.090.621
Número de cotistas
12.010
Ago/2023: 11.900
Jul/2023: 11.823
Valor patrimonial por cota
R$ 115,65
Ago/2023: R$ 115,57
Jul/2023: R$ 115,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,48 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,95 mi | 2,97 mi | 3,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Ago/2023: 1,48 mi
Jul/2023: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,95 mi
Ago/2023: 2,97 mi
Jul/2023: 3,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
243,37 mi
Ago/2023: 240,33 mi
Jul/2023: 245,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
97,54%
|
233,22 mi
97,04%
|
237,40 mi
96,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
97,54%
|
233,22 mi
97,04%
|
237,40 mi
96,88%
|
| LCI/LCA |
5,97 mi
2,46%
|
7,11 mi
2,96%
|
7,64 mi
3,12%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
97,54%
Ago/2023: 233,22 mi (97,04%)
Jul/2023: 237,40 mi (96,88%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
97,54%
Ago/2023: 233,22 mi (97,04%)
Jul/2023: 237,40 mi (96,88%)
LCI/LCA
5,97 mi
2,46%
Ago/2023: 7,11 mi (2,96%)
Jul/2023: 7,64 mi (3,12%)