CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,45 mi | 246,69 mi | 243,36 mi |
| Patrimônio líquido | 241,75 mi | 241,78 mi | 241,62 mi |
| Total dos passivos | 1,70 mi | 4,91 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 354.720,38 | 362.339,06 | 53.672,24 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,99% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,45 mi
Set/2023: 246,69 mi
Ago/2023: 243,36 mi
Patrimônio líquido
241,75 mi
Set/2023: 241,78 mi
Ago/2023: 241,62 mi
Total dos passivos
1,70 mi
Set/2023: 4,91 mi
Ago/2023: 1,74 mi
Liquidez total
354.720,38
Set/2023: 362.339,06
Ago/2023: 53.672,24
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,99%
Ago/2023: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.069 | 12.010 | 11.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,64 | R$ 115,65 | R$ 115,57 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Set/2023: 2.090.621
Ago/2023: 2.090.621
Número de cotistas
12.069
Set/2023: 12.010
Ago/2023: 11.900
Valor patrimonial por cota
R$ 115,64
Set/2023: R$ 115,65
Ago/2023: R$ 115,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,48 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,85 mi | 2,95 mi | 2,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Set/2023: 1,48 mi
Ago/2023: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,85 mi
Set/2023: 2,95 mi
Ago/2023: 2,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
240,24 mi
Set/2023: 243,37 mi
Ago/2023: 240,33 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,71 mi
97,70%
|
237,40 mi
97,54%
|
233,22 mi
97,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,71 mi
97,70%
|
237,40 mi
97,54%
|
233,22 mi
97,04%
|
| LCI/LCA |
5,53 mi
2,30%
|
5,97 mi
2,46%
|
7,11 mi
2,96%
|
Imóveis acabados
234,71 mi
97,70%
Set/2023: 237,40 mi (97,54%)
Ago/2023: 233,22 mi (97,04%)
Direitos sobre imóveis
234,71 mi
97,70%
Set/2023: 237,40 mi (97,54%)
Ago/2023: 233,22 mi (97,04%)
LCI/LCA
5,53 mi
2,30%
Set/2023: 5,97 mi (2,46%)
Ago/2023: 7,11 mi (2,96%)