CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:19
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,81 mi | 250,17 mi | 251,34 mi |
| Patrimônio líquido | 239,81 mi | 239,78 mi | 239,82 mi |
| Total dos passivos | 9,00 mi | 10,39 mi | 11,52 mi |
| Liquidez total | 461.763,15 | 836.757,64 | 18.345,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,62% | 4,15% | 4,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,81 mi
Abr/2023: 250,17 mi
Mar/2023: 251,34 mi
Patrimônio líquido
239,81 mi
Abr/2023: 239,78 mi
Mar/2023: 239,82 mi
Total dos passivos
9,00 mi
Abr/2023: 10,39 mi
Mar/2023: 11,52 mi
Liquidez total
461.763,15
Abr/2023: 836.757,64
Mar/2023: 18.345,14
Índice de solvência
3,62%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 4,15%
Mar/2023: 4,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.550 | 11.488 | 11.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,71 | R$ 114,69 | R$ 114,71 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Abr/2023: 2.090.621
Mar/2023: 2.090.621
Número de cotistas
11.550
Abr/2023: 11.488
Mar/2023: 11.434
Valor patrimonial por cota
R$ 114,71
Abr/2023: R$ 114,69
Mar/2023: R$ 114,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,24 mi | 3,34 mi | 3,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2023: 1,57 mi
Mar/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,24 mi
Abr/2023: 3,34 mi
Mar/2023: 3,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,11 mi
Abr/2023: 246,00 mi
Mar/2023: 247,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
95,86%
|
234,95 mi
95,51%
|
234,95 mi
94,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
95,86%
|
234,95 mi
95,51%
|
234,95 mi
94,78%
|
| LCI/LCA |
10,16 mi
4,14%
|
11,05 mi
4,49%
|
12,94 mi
5,22%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
95,86%
Abr/2023: 234,95 mi (95,51%)
Mar/2023: 234,95 mi (94,78%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
95,86%
Abr/2023: 234,95 mi (95,51%)
Mar/2023: 234,95 mi (94,78%)
LCI/LCA
10,16 mi
4,14%
Abr/2023: 11,05 mi (4,49%)
Mar/2023: 12,94 mi (5,22%)