CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 16:54
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 250,30 mi | 248,81 mi | 250,17 mi |
| Patrimônio líquido | 241,49 mi | 239,81 mi | 239,78 mi |
| Total dos passivos | 8,81 mi | 9,00 mi | 10,39 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 461.763,15 | 836.757,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,52% | 3,62% | 4,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
250,30 mi
Mai/2023: 248,81 mi
Abr/2023: 250,17 mi
Patrimônio líquido
241,49 mi
Mai/2023: 239,81 mi
Abr/2023: 239,78 mi
Total dos passivos
8,81 mi
Mai/2023: 9,00 mi
Abr/2023: 10,39 mi
Liquidez total
1,20 mi
Mai/2023: 461.763,15
Abr/2023: 836.757,64
Índice de solvência
3,52%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,62%
Abr/2023: 4,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.659 | 11.550 | 11.488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,51 | R$ 114,71 | R$ 114,69 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mai/2023: 2.090.621
Abr/2023: 2.090.621
Número de cotistas
11.659
Mai/2023: 11.550
Abr/2023: 11.488
Valor patrimonial por cota
R$ 115,51
Mai/2023: R$ 114,71
Abr/2023: R$ 114,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,14 mi | 3,24 mi | 3,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Mai/2023: 1,57 mi
Abr/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,14 mi
Mai/2023: 3,24 mi
Abr/2023: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,95 mi
Mai/2023: 245,11 mi
Abr/2023: 246,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
96,52%
|
234,95 mi
95,86%
|
234,95 mi
95,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
96,52%
|
234,95 mi
95,86%
|
234,95 mi
95,51%
|
| LCI/LCA |
8,55 mi
3,48%
|
10,16 mi
4,14%
|
11,05 mi
4,49%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
96,52%
Mai/2023: 234,95 mi (95,86%)
Abr/2023: 234,95 mi (95,51%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
96,52%
Mai/2023: 234,95 mi (95,86%)
Abr/2023: 234,95 mi (95,51%)
LCI/LCA
8,55 mi
3,48%
Mai/2023: 10,16 mi (4,14%)
Abr/2023: 11,05 mi (4,49%)