CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 23:34
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 254,93 mi | 256,23 mi | 256,43 mi |
| Patrimônio líquido | 239,69 mi | 240,05 mi | 239,95 mi |
| Total dos passivos | 15,24 mi | 16,18 mi | 16,49 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 1,67 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,98% | 6,31% | 6,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
254,93 mi
Nov/2022: 256,23 mi
Out/2022: 256,43 mi
Patrimônio líquido
239,69 mi
Nov/2022: 240,05 mi
Out/2022: 239,95 mi
Total dos passivos
15,24 mi
Nov/2022: 16,18 mi
Out/2022: 16,49 mi
Liquidez total
2,95 mi
Nov/2022: 1,67 mi
Out/2022: 3,41 mi
Índice de solvência
5,98%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 6,31%
Out/2022: 6,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.488 | 11.566 | 11.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,65 | R$ 114,82 | R$ 114,77 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Nov/2022: 2.090.621
Out/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.488
Nov/2022: 11.566
Out/2022: 11.690
Valor patrimonial por cota
R$ 114,65
Nov/2022: R$ 114,82
Out/2022: R$ 114,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,02 mi | 3,82 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2022: 1,57 mi
Out/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,02 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Out/2022: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
249,96 mi
Nov/2022: 250,74 mi
Out/2022: 250,59 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,99%
|
234,95 mi
93,70%
|
234,95 mi
93,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,99%
|
234,95 mi
93,70%
|
234,95 mi
93,76%
|
| LCI/LCA |
15,01 mi
6,01%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,99%
Nov/2022: 234,95 mi (93,70%)
Out/2022: 234,95 mi (93,76%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,99%
Nov/2022: 234,95 mi (93,70%)
Out/2022: 234,95 mi (93,76%)
LCI/LCA
15,01 mi
6,01%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)