CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:46
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,93 mi | 254,93 mi | 256,23 mi |
| Patrimônio líquido | 239,78 mi | 239,69 mi | 240,05 mi |
| Total dos passivos | 14,16 mi | 15,24 mi | 16,18 mi |
| Liquidez total | 185.925,13 | 2,95 mi | 1,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,58% | 5,98% | 6,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,93 mi
Dez/2022: 254,93 mi
Nov/2022: 256,23 mi
Patrimônio líquido
239,78 mi
Dez/2022: 239,69 mi
Nov/2022: 240,05 mi
Total dos passivos
14,16 mi
Dez/2022: 15,24 mi
Nov/2022: 16,18 mi
Liquidez total
185.925,13
Dez/2022: 2,95 mi
Nov/2022: 1,67 mi
Índice de solvência
5,58%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,98%
Nov/2022: 6,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.491 | 11.488 | 11.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,69 | R$ 114,65 | R$ 114,82 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Dez/2022: 2.090.621
Nov/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.491
Dez/2022: 11.488
Nov/2022: 11.566
Valor patrimonial por cota
R$ 114,69
Dez/2022: R$ 114,65
Nov/2022: R$ 114,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,99 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 2,02 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2022: 1,99 mi
Nov/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Dez/2022: 2,02 mi
Nov/2022: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,12 mi
Dez/2022: 249,96 mi
Nov/2022: 250,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,93%
|
234,95 mi
93,99%
|
234,95 mi
93,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,93%
|
234,95 mi
93,99%
|
234,95 mi
93,70%
|
| LCI/LCA |
15,17 mi
6,07%
|
15,01 mi
6,01%
|
-
-
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,93%
Dez/2022: 234,95 mi (93,99%)
Nov/2022: 234,95 mi (93,70%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,93%
Dez/2022: 234,95 mi (93,99%)
Nov/2022: 234,95 mi (93,70%)
LCI/LCA
15,17 mi
6,07%
Dez/2022: 15,01 mi (6,01%)
Nov/2022: - (-)