CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 22:25
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,90 mi | 250,30 mi | 248,81 mi |
| Patrimônio líquido | 241,57 mi | 241,49 mi | 239,81 mi |
| Total dos passivos | 7,34 mi | 8,81 mi | 9,00 mi |
| Liquidez total | 820.489,59 | 1,20 mi | 461.763,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,95% | 3,52% | 3,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,90 mi
Jun/2023: 250,30 mi
Mai/2023: 248,81 mi
Patrimônio líquido
241,57 mi
Jun/2023: 241,49 mi
Mai/2023: 239,81 mi
Total dos passivos
7,34 mi
Jun/2023: 8,81 mi
Mai/2023: 9,00 mi
Liquidez total
820.489,59
Jun/2023: 1,20 mi
Mai/2023: 461.763,15
Índice de solvência
2,95%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 3,52%
Mai/2023: 3,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.823 | 11.659 | 11.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,55 | R$ 115,51 | R$ 114,71 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jun/2023: 2.090.621
Mai/2023: 2.090.621
Número de cotistas
11.823
Jun/2023: 11.659
Mai/2023: 11.550
Valor patrimonial por cota
R$ 115,55
Jun/2023: R$ 115,51
Mai/2023: R$ 114,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,71 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,8200 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,05 mi | 3,14 mi | 3,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Jun/2023: 1,71 mi
Mai/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,05 mi
Jun/2023: 3,14 mi
Mai/2023: 3,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
245,04 mi
Jun/2023: 245,95 mi
Mai/2023: 245,11 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
237,40 mi
96,88%
|
237,40 mi
96,52%
|
234,95 mi
95,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
237,40 mi
96,88%
|
237,40 mi
96,52%
|
234,95 mi
95,86%
|
| LCI/LCA |
7,64 mi
3,12%
|
8,55 mi
3,48%
|
10,16 mi
4,14%
|
Imóveis acabados
237,40 mi
96,88%
Jun/2023: 237,40 mi (96,52%)
Mai/2023: 234,95 mi (95,86%)
Direitos sobre imóveis
237,40 mi
96,88%
Jun/2023: 237,40 mi (96,52%)
Mai/2023: 234,95 mi (95,86%)
LCI/LCA
7,64 mi
3,12%
Jun/2023: 8,55 mi (3,48%)
Mai/2023: 10,16 mi (4,14%)