CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:10
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,34 mi | 253,93 mi | 253,93 mi |
| Patrimônio líquido | 239,82 mi | 239,78 mi | 239,78 mi |
| Total dos passivos | 11,52 mi | 14,16 mi | 14,16 mi |
| Liquidez total | 18.345,14 | 185.925,13 | 185.925,13 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,58% | 5,58% | 5,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
251,34 mi
Fev/2023: 253,93 mi
Jan/2023: 253,93 mi
Patrimônio líquido
239,82 mi
Fev/2023: 239,78 mi
Jan/2023: 239,78 mi
Total dos passivos
11,52 mi
Fev/2023: 14,16 mi
Jan/2023: 14,16 mi
Liquidez total
18.345,14
Fev/2023: 185.925,13
Jan/2023: 185.925,13
Índice de solvência
4,58%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 5,58%
Jan/2023: 5,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.434 | 11.491 | 11.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,71 | R$ 114,69 | R$ 114,69 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Fev/2023: 2.090.621
Jan/2023: 2.090.621
Número de cotistas
11.434
Fev/2023: 11.491
Jan/2023: 11.491
Valor patrimonial por cota
R$ 114,71
Fev/2023: R$ 114,69
Jan/2023: R$ 114,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,99 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,43 mi | 3,62 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2023: 1,99 mi
Jan/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,43 mi
Fev/2023: 3,62 mi
Jan/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
247,89 mi
Fev/2023: 250,12 mi
Jan/2023: 250,12 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
94,78%
|
234,95 mi
93,93%
|
234,95 mi
93,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
94,78%
|
234,95 mi
93,93%
|
234,95 mi
93,93%
|
| LCI/LCA |
12,94 mi
5,22%
|
15,17 mi
6,07%
|
15,17 mi
6,07%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
94,78%
Fev/2023: 234,95 mi (93,93%)
Jan/2023: 234,95 mi (93,93%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
94,78%
Fev/2023: 234,95 mi (93,93%)
Jan/2023: 234,95 mi (93,93%)
LCI/LCA
12,94 mi
5,22%
Fev/2023: 15,17 mi (6,07%)
Jan/2023: 15,17 mi (6,07%)