CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 11:16
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,42 mi | 256,68 mi | 256,96 mi |
| Patrimônio líquido | 241,48 mi | 239,94 mi | 239,97 mi |
| Total dos passivos | 14,94 mi | 16,74 mi | 16,99 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 3,90 mi | 4,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,83% | 6,52% | 6,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,42 mi
Ago/2022: 256,68 mi
Jul/2022: 256,96 mi
Patrimônio líquido
241,48 mi
Ago/2022: 239,94 mi
Jul/2022: 239,97 mi
Total dos passivos
14,94 mi
Ago/2022: 16,74 mi
Jul/2022: 16,99 mi
Liquidez total
3,66 mi
Ago/2022: 3,90 mi
Jul/2022: 4,17 mi
Índice de solvência
5,83%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 6,52%
Jul/2022: 6,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.711 | 11.747 | 11.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,50 | R$ 114,77 | R$ 114,78 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Ago/2022: 2.090.621
Jul/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.711
Ago/2022: 11.747
Jul/2022: 11.841
Valor patrimonial por cota
R$ 115,50
Ago/2022: R$ 114,77
Jul/2022: R$ 114,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,31 mi | 2,48 mi | 2,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 1,57 mi
Jul/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,31 mi
Ago/2022: 2,48 mi
Jul/2022: 2,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,44 mi
Ago/2022: 250,28 mi
Jul/2022: 250,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,82%
|
234,95 mi
93,87%
|
234,95 mi
93,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,82%
|
234,95 mi
93,87%
|
234,95 mi
93,94%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,82%
Ago/2022: 234,95 mi (93,87%)
Jul/2022: 234,95 mi (93,94%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,82%
Ago/2022: 234,95 mi (93,87%)
Jul/2022: 234,95 mi (93,94%)