CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
15/11/2022 21:59
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,43 mi | 256,42 mi | 256,68 mi |
| Patrimônio líquido | 239,95 mi | 241,48 mi | 239,94 mi |
| Total dos passivos | 16,49 mi | 14,94 mi | 16,74 mi |
| Liquidez total | 3,41 mi | 3,66 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,43% | 5,83% | 6,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,43 mi
Set/2022: 256,42 mi
Ago/2022: 256,68 mi
Patrimônio líquido
239,95 mi
Set/2022: 241,48 mi
Ago/2022: 239,94 mi
Total dos passivos
16,49 mi
Set/2022: 14,94 mi
Ago/2022: 16,74 mi
Liquidez total
3,41 mi
Set/2022: 3,66 mi
Ago/2022: 3,90 mi
Índice de solvência
6,43%
Passivos / Ativo
Set/2022: 5,83%
Ago/2022: 6,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.690 | 11.711 | 11.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,77 | R$ 115,50 | R$ 114,77 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Set/2022: 2.090.621
Ago/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.690
Set/2022: 11.711
Ago/2022: 11.747
Valor patrimonial por cota
R$ 114,77
Set/2022: R$ 115,50
Ago/2022: R$ 114,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 0,00 | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,31 mi | 2,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Set/2022: 2,31 mi
Ago/2022: 2,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,59 mi
Set/2022: 250,44 mi
Ago/2022: 250,28 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,76%
|
234,95 mi
93,82%
|
234,95 mi
93,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,76%
|
234,95 mi
93,82%
|
234,95 mi
93,87%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,76%
Set/2022: 234,95 mi (93,82%)
Ago/2022: 234,95 mi (93,87%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,76%
Set/2022: 234,95 mi (93,82%)
Ago/2022: 234,95 mi (93,87%)