CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:21
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 216,03 mi | 214,37 mi | 209,09 mi |
| Patrimônio líquido | 214,37 mi | 214,27 mi | 209,08 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 103.261,51 | 9.621,73 |
| Liquidez total | 20,04 mi | 18,31 mi | 17,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,05% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
216,03 mi
Jan/2022: 214,37 mi
Dez/2021: 209,09 mi
Patrimônio líquido
214,37 mi
Jan/2022: 214,27 mi
Dez/2021: 209,08 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Jan/2022: 103.261,51
Dez/2021: 9.621,73
Liquidez total
20,04 mi
Jan/2022: 18,31 mi
Dez/2021: 17,65 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,05%
Dez/2021: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.579 | 12.835 | 12.874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,54 | R$ 102,49 | R$ 100,01 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jan/2022: 2.090.621
Dez/2021: 2.090.621
Número de cotistas
12.579
Jan/2022: 12.835
Dez/2021: 12.874
Valor patrimonial por cota
R$ 102,54
Jan/2022: R$ 102,49
Dez/2021: R$ 100,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,51 mi | 3,68 mi | 96.358,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,51 mi
Jan/2022: 3,68 mi
Dez/2021: 96.358,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
192,37 mi
Jan/2022: 192,37 mi
Dez/2021: 191,34 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
191,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
191,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,37 mi
100,00%
Jan/2022: 192,37 mi (100,00%)
Dez/2021: 191,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,37 mi
100,00%
Jan/2022: 192,37 mi (100,00%)
Dez/2021: 191,34 mi (100,00%)