CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 19:19
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,92 mi | 215,88 mi | 216,03 mi |
| Patrimônio líquido | 214,25 mi | 214,21 mi | 214,37 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,68 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 19,96 mi | 20,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,78% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,92 mi
Mar/2022: 215,88 mi
Fev/2022: 216,03 mi
Patrimônio líquido
214,25 mi
Mar/2022: 214,21 mi
Fev/2022: 214,37 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Mar/2022: 1,68 mi
Fev/2022: 1,66 mi
Liquidez total
4,88 mi
Mar/2022: 19,96 mi
Fev/2022: 20,04 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,78%
Fev/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.212 | 12.397 | 12.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,48 | R$ 102,46 | R$ 102,54 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mar/2022: 2.090.621
Fev/2022: 2.090.621
Número de cotistas
12.212
Mar/2022: 12.397
Fev/2022: 12.579
Valor patrimonial por cota
R$ 102,48
Mar/2022: R$ 102,46
Fev/2022: R$ 102,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,36 mi | 3,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mar/2022: 1,57 mi
Fev/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Mar/2022: 3,36 mi
Fev/2022: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
207,60 mi
Mar/2022: 192,37 mi
Fev/2022: 192,37 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,37 mi
92,67%
|
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,37 mi
92,67%
|
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,37 mi
92,67%
Mar/2022: 192,37 mi (100,00%)
Fev/2022: 192,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,37 mi
92,67%
Mar/2022: 192,37 mi (100,00%)
Fev/2022: 192,37 mi (100,00%)