CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
22/06/2022 16:01
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 214,37 mi | 209,09 mi | 209,20 mi |
| Patrimônio líquido | 214,27 mi | 209,08 mi | 209,06 mi |
| Total dos passivos | 103.261,51 | 9.621,73 | 142.672,84 |
| Liquidez total | 18,31 mi | 17,65 mi | 20,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,00% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
214,37 mi
Dez/2021: 209,09 mi
Nov/2021: 209,20 mi
Patrimônio líquido
214,27 mi
Dez/2021: 209,08 mi
Nov/2021: 209,06 mi
Total dos passivos
103.261,51
Dez/2021: 9.621,73
Nov/2021: 142.672,84
Liquidez total
18,31 mi
Dez/2021: 17,65 mi
Nov/2021: 20,66 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,00%
Nov/2021: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.835 | 12.874 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,49 | R$ 100,01 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Dez/2021: 2.090.621
Nov/2021: 2.090.621
Número de cotistas
12.835
Dez/2021: 12.874
Nov/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 102,49
Dez/2021: R$ 100,01
Nov/2021: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,68 mi | 96.358,19 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,68 mi
Dez/2021: 96.358,19
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
192,37 mi
Dez/2021: 191,34 mi
Nov/2021: 188,54 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,37 mi
100,00%
|
191,34 mi
100,00%
|
188,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,37 mi
100,00%
|
191,34 mi
100,00%
|
188,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,37 mi
100,00%
Dez/2021: 191,34 mi (100,00%)
Nov/2021: 188,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,37 mi
100,00%
Dez/2021: 191,34 mi (100,00%)
Nov/2021: 188,54 mi (100,00%)