CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 19:32
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,76 mi | 215,92 mi | 215,88 mi |
| Patrimônio líquido | 214,08 mi | 214,25 mi | 214,21 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,66 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 4,88 mi | 19,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,77% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,76 mi
Abr/2022: 215,92 mi
Mar/2022: 215,88 mi
Patrimônio líquido
214,08 mi
Abr/2022: 214,25 mi
Mar/2022: 214,21 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Abr/2022: 1,66 mi
Mar/2022: 1,68 mi
Liquidez total
2,98 mi
Abr/2022: 4,88 mi
Mar/2022: 19,96 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,77%
Mar/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.073 | 12.212 | 12.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,40 | R$ 102,48 | R$ 102,46 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Abr/2022: 2.090.621
Mar/2022: 2.090.621
Número de cotistas
12.073
Abr/2022: 12.212
Mar/2022: 12.397
Valor patrimonial por cota
R$ 102,40
Abr/2022: R$ 102,48
Mar/2022: R$ 102,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,66 mi | 3,17 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2022: 1,57 mi
Mar/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,66 mi
Abr/2022: 3,17 mi
Mar/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
207,75 mi
Abr/2022: 207,60 mi
Mar/2022: 192,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,37 mi
92,60%
|
192,37 mi
92,67%
|
192,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,37 mi
92,60%
|
192,37 mi
92,67%
|
192,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,37 mi
92,60%
Abr/2022: 192,37 mi (92,67%)
Mar/2022: 192,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,37 mi
92,60%
Abr/2022: 192,37 mi (92,67%)
Mar/2022: 192,37 mi (100,00%)