CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:42
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 257,71 mi | 215,76 mi | 215,92 mi |
| Patrimônio líquido | 239,99 mi | 214,08 mi | 214,25 mi |
| Total dos passivos | 17,72 mi | 1,68 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 3,22 mi | 2,98 mi | 4,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,88% | 0,78% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
257,71 mi
Mai/2022: 215,76 mi
Abr/2022: 215,92 mi
Patrimônio líquido
239,99 mi
Mai/2022: 214,08 mi
Abr/2022: 214,25 mi
Total dos passivos
17,72 mi
Mai/2022: 1,68 mi
Abr/2022: 1,66 mi
Liquidez total
3,22 mi
Mai/2022: 2,98 mi
Abr/2022: 4,88 mi
Índice de solvência
6,88%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,78%
Abr/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.961 | 12.073 | 12.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,79 | R$ 102,40 | R$ 102,48 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Mai/2022: 2.090.621
Abr/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.961
Mai/2022: 12.073
Abr/2022: 12.212
Valor patrimonial por cota
R$ 114,79
Mai/2022: R$ 102,40
Abr/2022: R$ 102,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,78 mi | 1,57 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,49 mi | 4,66 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2022: 1,57 mi
Abr/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,49 mi
Mai/2022: 4,66 mi
Abr/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
249,96 mi
Mai/2022: 207,75 mi
Abr/2022: 207,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,99%
|
192,37 mi
92,60%
|
192,37 mi
92,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,99%
|
192,37 mi
92,60%
|
192,37 mi
92,67%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,99%
Mai/2022: 192,37 mi (92,60%)
Abr/2022: 192,37 mi (92,67%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,99%
Mai/2022: 192,37 mi (92,60%)
Abr/2022: 192,37 mi (92,67%)