CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:33
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,09 mi | 209,20 mi | 209,10 mi |
| Patrimônio líquido | 209,08 mi | 209,06 mi | 209,03 mi |
| Total dos passivos | 9.621,73 | 142.672,84 | 67.356,73 |
| Liquidez total | 17,65 mi | 20,66 mi | 22,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,00% | 0,07% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,09 mi
Nov/2021: 209,20 mi
Out/2021: 209,10 mi
Patrimônio líquido
209,08 mi
Nov/2021: 209,06 mi
Out/2021: 209,03 mi
Total dos passivos
9.621,73
Nov/2021: 142.672,84
Out/2021: 67.356,73
Liquidez total
17,65 mi
Nov/2021: 20,66 mi
Out/2021: 22,68 mi
Índice de solvência
0,00%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,07%
Out/2021: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.874 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,01 | R$ 100,00 | R$ 99,98 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Nov/2021: 2.090.621
Out/2021: 2.090.621
Número de cotistas
12.874
Nov/2021: 1
Out/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,01
Nov/2021: R$ 100,00
Out/2021: R$ 99,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 96.358,19 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
96.358,19
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
191,34 mi
Nov/2021: 188,54 mi
Out/2021: 186,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
191,34 mi
100,00%
|
188,54 mi
100,00%
|
186,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
191,34 mi
100,00%
|
188,54 mi
100,00%
|
186,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
191,34 mi
100,00%
Nov/2021: 188,54 mi (100,00%)
Out/2021: 186,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
191,34 mi
100,00%
Nov/2021: 188,54 mi (100,00%)
Out/2021: 186,41 mi (100,00%)