CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:11
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,23 mi | 256,43 mi | 256,42 mi |
| Patrimônio líquido | 240,05 mi | 239,95 mi | 241,48 mi |
| Total dos passivos | 16,18 mi | 16,49 mi | 14,94 mi |
| Liquidez total | 1,67 mi | 3,41 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,31% | 6,43% | 5,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,23 mi
Out/2022: 256,43 mi
Set/2022: 256,42 mi
Patrimônio líquido
240,05 mi
Out/2022: 239,95 mi
Set/2022: 241,48 mi
Total dos passivos
16,18 mi
Out/2022: 16,49 mi
Set/2022: 14,94 mi
Liquidez total
1,67 mi
Out/2022: 3,41 mi
Set/2022: 3,66 mi
Índice de solvência
6,31%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,43%
Set/2022: 5,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.566 | 11.690 | 11.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,82 | R$ 114,77 | R$ 115,50 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Out/2022: 2.090.621
Set/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.566
Out/2022: 11.690
Set/2022: 11.711
Valor patrimonial por cota
R$ 114,82
Out/2022: R$ 114,77
Set/2022: R$ 115,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 2,43 mi | 2,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2022: 1,57 mi
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Out/2022: 2,43 mi
Set/2022: 2,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,74 mi
Out/2022: 250,59 mi
Set/2022: 250,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,70%
|
234,95 mi
93,76%
|
234,95 mi
93,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,70%
|
234,95 mi
93,76%
|
234,95 mi
93,82%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,70%
Out/2022: 234,95 mi (93,76%)
Set/2022: 234,95 mi (93,82%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,70%
Out/2022: 234,95 mi (93,76%)
Set/2022: 234,95 mi (93,82%)