CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 256,96 mi | 257,71 mi | 215,76 mi |
| Patrimônio líquido | 239,97 mi | 239,99 mi | 214,08 mi |
| Total dos passivos | 16,99 mi | 17,72 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 4,17 mi | 3,22 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,61% | 6,88% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
256,96 mi
Jun/2022: 257,71 mi
Mai/2022: 215,76 mi
Patrimônio líquido
239,97 mi
Jun/2022: 239,99 mi
Mai/2022: 214,08 mi
Total dos passivos
16,99 mi
Jun/2022: 17,72 mi
Mai/2022: 1,68 mi
Liquidez total
4,17 mi
Jun/2022: 3,22 mi
Mai/2022: 2,98 mi
Índice de solvência
6,61%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 6,88%
Mai/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 11.841 | 11.961 | 12.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,78 | R$ 114,79 | R$ 102,40 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Jun/2022: 2.090.621
Mai/2022: 2.090.621
Número de cotistas
11.841
Jun/2022: 11.961
Mai/2022: 12.073
Valor patrimonial por cota
R$ 114,78
Jun/2022: R$ 114,79
Mai/2022: R$ 102,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,78 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,8500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,66 mi | 4,49 mi | 4,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2022: 1,78 mi
Mai/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,66 mi
Jun/2022: 4,49 mi
Mai/2022: 4,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
250,11 mi
Jun/2022: 249,96 mi
Mai/2022: 207,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
234,95 mi
93,94%
|
234,95 mi
93,99%
|
192,37 mi
92,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
234,95 mi
93,94%
|
234,95 mi
93,99%
|
192,37 mi
92,60%
|
Imóveis acabados
234,95 mi
93,94%
Jun/2022: 234,95 mi (93,99%)
Mai/2022: 192,37 mi (92,60%)
Direitos sobre imóveis
234,95 mi
93,94%
Jun/2022: 234,95 mi (93,99%)
Mai/2022: 192,37 mi (92,60%)