CXAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:11
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,88 mi | 216,03 mi | 214,37 mi |
| Patrimônio líquido | 214,21 mi | 214,37 mi | 214,27 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,66 mi | 103.261,51 |
| Liquidez total | 19,96 mi | 20,04 mi | 18,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,77% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,88 mi
Fev/2022: 216,03 mi
Jan/2022: 214,37 mi
Patrimônio líquido
214,21 mi
Fev/2022: 214,37 mi
Jan/2022: 214,27 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Fev/2022: 1,66 mi
Jan/2022: 103.261,51
Liquidez total
19,96 mi
Fev/2022: 20,04 mi
Jan/2022: 18,31 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 0,77%
Jan/2022: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.090.621 | 2.090.621 | 2.090.621 |
| Número de cotistas | 12.397 | 12.579 | 12.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,46 | R$ 102,54 | R$ 102,49 |
Número de cotas emitidas
2.090.621
Fev/2022: 2.090.621
Jan/2022: 2.090.621
Número de cotistas
12.397
Fev/2022: 12.579
Jan/2022: 12.835
Valor patrimonial por cota
R$ 102,46
Fev/2022: R$ 102,54
Jan/2022: R$ 102,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi | 1,57 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,51 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2022: 1,57 mi
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Fev/2022: 3,51 mi
Jan/2022: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
192,37 mi
Fev/2022: 192,37 mi
Jan/2022: 192,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
192,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,37 mi
100,00%
Fev/2022: 192,37 mi (100,00%)
Jan/2022: 192,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,37 mi
100,00%
Fev/2022: 192,37 mi (100,00%)
Jan/2022: 192,37 mi (100,00%)